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关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
pg电子游戏（以下简称“公司”“本公司”）于2024年7月8日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》，赞成公司使用部门闲置召募资金人民币39,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议核准该议案之日起不超过12个月。具体内容如下：
一、公司2017年非公开刊行召募资金根基情况
本公司经中国证券监督治理委员会《关于核准pg电子游戏非公开刊行股票的批复》(证监许可[2017] 81号)核准，公司选取向特定投资者非公开刊行的方式刊行每股面值为人民币1.00元的通常股股票74,720,183股，刊行价值为每股人民币17.48元，召募资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等刊行用度人民币17,300,000.00元，召募资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次刊行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将召募资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司召募资金专用账户进行专户存储。专户存储情况如下：
????单元：人民币元
| 收款银行 | 账号 | 金额 |
| 中信银行股份有限公司克拉玛依建设北大街支行 | 8111801012400384466 | 206,108,798.84 |
| 中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行 | 100269722158 | 150,000,000.00 |
| 中原银行克拉玛依红旗支行 | 11651000000647059 | 300,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行 | 13050161200800000694 | 350,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司克拉玛依建华支行 | 0402022429300206036 | 182,700,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司克拉玛依谈固支行 | 572090100100128985 | 100,000,000.00 |
| 计算 | ? | 1,288,808,798.84 |
上述资金到位情况业经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字【2017】第1032号验资汇报。
二、非公开刊行召募资金使用情况
截至2024年6月30日，公司共使用2017年非公开刊行股票召募资金计算89,969.67万元，其中蕴含2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过的以非公开刊行股票召募资金置换截至2017年2月22日预先已投入非公开刊行股票召募资金项主张自筹资金22,394.04万元。
截至2024年6月30日，尚未使用的非公开刊行股票召募资金余额为46,631.44万元，其中召募资金专用账户期末余额为7,631.44万元。
非公开刊行召募资金项目使用明细如下：
单元：人民币万元
| 项目名称 | 召募资金承诺投资总额 | 截至2024年6月30日现实投入金额 |
| 化学造剂国际产业化项目 | 54,513.40 | 37,297.89 |
| 连花清瘟胶囊国际注册项目 | 20,610.88 | 7,034.92 |
| 连花清瘟系列产品产能提升项目 | 25,486.60 | 17,351.37 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 | 28,285.49 |
| 计算 | 130,610.88 | 89,969.67 |
尚未使用的2017年非公开刊行股票召募资金余额明细如下：
单元：人民币元
|
项目 |
金额 |
| 召募资金专用账户初始余额 | 1,288,808,798.84 |
| ?????减：召募资金专用账户支付的募投项目资金金额 | 899,696,703.43 |
| ?????加：利钱收入（扣减银行手续费支出） | 77,202,343.66 ?? |
| 尚未使用的召募资金期末余额 | 466,314,439.07 ? |
| ?????减：采办理财富品尚未赎回金额 | 0 |
| ?????减：定期存款尚未到期金额 | 0 |
| 减：临时补充流动资金 | 390,000,000.00 |
| 召募资金专用账户期末余额 | 76,314,439.07 ?? |
截至2024年6月30日，2017年非公开刊行召募资金余额银行存储明细如下：
单元：人民币元
| 开户单元名称 | 召募资金存储银行名称 | 账号 | 截至2024年6月30日 |
| pg电子游戏 | 中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行 | 100269722158 | – |
| pg电子游戏 | 中原银行克拉玛依红旗支行 | 11651000000647059 | 6,066,615.26 |
| pg电子游戏 | 中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行 | 13050161200800000694 | - |
| pg电子游戏 | 中信银行股份有限公司克拉玛依建设北大街支行 | 8111801012400384466 | 4,708,595.11 |
| pg电子游戏 | 中信银行股份有限公司克拉玛依东岗路支行 | 8111801011400545815 | 48,778,668.07 |
| pg电子游戏万洲国际造药有限公司 | 中国银行克拉玛依市黄河大路支行 | 101710166779 | 2,301,034.22 |
| pg电子游戏 | 中原银行股份有限公司克拉玛依红旗支行 | 11651000000851393 | 14,459,526.41 |
| 计算 | ? | ? | ??76,314,439.07 |
三、上次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金情况
2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》，决定使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过39,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会核准之日起不超过12个月。截至?2024年?7月?2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的召募资金39,000万元送还大公司召募资金专用账户。
四、本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金情况
（一）本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的合理性和必要性
本次非公开刊行项目周期较长，存在资金临时闲置情景。经初步测算，预计在将来12个月内有不低于39,000万元处于临时闲置状态（其中化学造剂国际产业化项目不低于17,000万元，连花清瘟胶囊国际注册项目不低于15,000万元, 连花清瘟系列产品产能提升项目不低于7,000万元）。鉴于公司发展必要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原资料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的准则，为提高召募资金的使用效能，降低公司财政用度，在保障召募资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财政情况及出产经营需要，公司决定使用2017年非公开刊行召募资金项目部门闲置资金不超过39,000万元临时补充流动资金。凭据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的2024年6月20日1年期LPR 3.45%推算，预计可节约财政用度约1,346万元。
（二）本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的打算
在保障召募资金投资项目建设资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过39,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月。到期前公司将实时、足额将上述资金送还至召募资金专户。
本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金，与召募资金投资项主张执行打算没有抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况。 ?
五、有关核准法式及定见
1、公司2024年7月8日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，别离审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》。
2、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于pg电子游戏使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的核查定见》：公司使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效能，与召募资金投资项主张执行打算没有抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况。公司使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议核准，监事会已发批注确赞成定见，推广了必要的审批法式，表决法式合法合规。
保荐机构对公司本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决定；
2、公司第八届监事会第七次会议决定；
3、中国国际金融股份有限公司《关于pg电子游戏使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的核查定见》。
特此布告。
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董事会
2024年7月9日