pg电子游戏

一、控股股东可互换公司债券根基情况
pg电子游戏（以下简称“pg电子游戏药业”、“公司”或“本公司”）控股股东pg电子游戏医药科技有限公司（以下简称“pg电子游戏医药科技”，原名“河北pg电子游戏医药集团有限公司”）于2016年4月18日面向合格投资者公开刊行了800万张A股可互换公司债券（以下简称“可互换公司债券”），债券简称“16pg电子游戏EB”，债券代码“120001”，标的股票为pg电子游戏医药科技持有的本公司A股股票
。本期可互换债期限为5年，刊行规模人民币8亿元，票面利率为1%
。有关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）别离于2015年12月22日披露的《关于公司控股股东拟刊行可互换公司债券的布告》（布告编号2015-097）、2016年1月29日披露的《关于公司控股股东拟刊行可互换公司债券获得核准的布告》（布告编号2016-009）、2016年4月9日披露的《关于公司控股股东办理实现股份信任登记的布告》（布告编号2016-032）和2016年4月21日披露的《关于控股股东可互换公司债券刊行实现的布告》（布告编号2016-036）
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凭据有关划定和《河北pg电子游戏医药集团有限公司2016年面向合格投资者公开刊行可互换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的约定，“16pg电子游戏EB”自2017年4月20日起进入换股期，换股期自2017年4月20日起至本期可互换债券摘牌日前一买卖日止，具体情况详见公司2017年4月18日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东可互换公司债券进入换股期的提醒性布告》（布告编号2017-028）
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二、控股股东可互换公司债券回售业务情况
（一）控股股东可互换公司债券第二次回售执行了局
截至2019年5月21日，pg电子游戏医药科技可互换公司债券“16pg电子游戏EB”用于互换的标的股票pg电子游戏药业（002603.SZ）最近10个买卖日的收盘价值均低于本次可互换债券换股价值17.70元/股的80%，触发还售条款
。凭据《召募说明书》约定，刊行人pg电子游戏医药科技在回售前提触发次日颁布布告，债券持有人有权在布告日后10个买卖日内将其持有的本次债券全数或部门按债券面值的103%（含当期利钱）回售给刊行人
。详见公司于2019年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东可互换公司债券回售业务的提醒性布告》（布告编号2019-042）
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凭据中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司对本期债券第二次回售执行情况的统计，“16pg电子游戏EB”（债券代码：120001.SZ）回售有效期登记数量为573,628张，回售金额为59,083,683.96元（含利钱），渣滓托管数量为311,473张
。2019年6月4日为回售资金到账日，pg电子游戏医药科技对本次有效登记回售的“16pg电子游戏EB”持有人执行回售
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（二）控股股东可互换公司债券本次回售情况
截至2019年6月4日，pg电子游戏医药科技可互换公司债券“16pg电子游戏EB”用于互换的标的股票pg电子游戏药业（002603.SZ）最近10个买卖日的收盘价值均低于本次可互换债券换股价值17.70元/股的80%，触发还售条款
。凭据《召募说明书》约定，刊行人pg电子游戏医药科技在回售前提触发次日颁布布告，债券持有人有权在布告日后10个买卖日内将其持有的本次债券全数或部门按债券面值的103%（含当期利钱）回售给刊行人
。凭据“16pg电子游戏EB”2019年第一次债券持有人会议有关布告文件，本次回售业务的具体情况如下：
1、“16pg电子游戏EB”本期债券回售执行法子
（1）回售价值：面值100元人民币
。投资者可选择将持有的本期债券全数或部门回售给刊行人，以l,000元为一个回售单元，回售金额必须是1,000元的整数倍，每份面值100元的债券依照103元总价（其中蕴含2019年4月18日至2019年6月18日期间利钱1.70元/手，每手10张）回购
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（2）回售申报步骤：投资者可选择将持有的债券全数或部门回售给刊行人，在回售申报期通过丽江证券买卖所买卖系统进行回售申报，当日能够撤单，当日收市后回售申报已经确认，不能撤销
。相应的债券将被冻结买卖，直至本次回售执行结束表态应债券被注销
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（3）选择回售的投资者须于回售申报期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者不回售，赞成持续持佑装16pg电子游戏EB”
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（4）回售部门债券资金到账日：2019年6月19日，刊行人委托中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司为申报回售的债券持有人办理资金发放
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（5）投资者参加回售等同于以人民币103元/张（其中蕴含2019年4月18日至2019年6月18日期间利钱1.70元/手，每手10张）卖出持有的“16pg电子游戏EB”
。截至2019年6月4日，“16pg电子游戏EB”的收盘价为102.700元/张，略低于回售价值，但后续买卖价值可能产生改观，请投资者把稳风险
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2、“16pg电子游戏EB”回售部门债券付款情况
（l）回售资金到账日：2019年6月19日
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（2）回售部门债券价值蕴含2019年4月18日至2019年6月18日期间利钱1.70元/手（每手10张）
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（3）付款方式：刊行人将遵循中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司的登记了局对“16pg电子游戏EB”回售部门支付对应款子，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司算帐系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中
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3、“16pg电子游戏EB”本次回售登记期间的买卖
本期债券在回售申报期内将持续买卖，回售部门债券在回售申报日收市后将被冻结
4、“16pg电子游戏EB”回售价值
凭据《召募说明书》的有关约定，回售价值为103元/张（其中蕴含2019年4月18日至2019年6月18日期间利钱1.70元/手，每手10张）
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5、“16pg电子游戏EB”本次回售的登记期
2019年6月6日、2019年6月10日、2019年6月11日、2019年6月12日、2019年6月13日
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6、“16pg电子游戏EB”回售申报法式
（1）申报回售的“16pg电子游戏EB」禺券持有人应在2019年6月6日、2019年6月10日、2019年6月11日、2019年6月12日、2019年6月13日通过丽江证券买卖所系统进行回售申报，回售申报已经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结买卖，直至本次回售执行结束表态应债券被注销
。在回售资金到账日之前，如产生司法冻结或扣划等情景，债券持有人的该笔回售申报业务失效
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（2）“16pg电子游戏EB」禺券持有人可对其持有的全数或部门有权回售的债券申报回售
。“16pg电子游戏EB」禺券持有人在本次回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无前提烧毁
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（3）对“16pg电子游戏EB」禺券持有人的有效回售申报，公司将在2019年6月19日委托登记机构通过其资金算帐系统进行算帐交割
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